賃借対照表およびキャッシュフロー

賃借対照表およびキャッシュフロー予測にPL表を統合

効率化された自動賃借対照表およびキャッシュフロー管理により、予測精度を向上させ、手動でのデータ入力を最小限に抑えます。

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トップダウンの貸借対照表および統合されたキャッシュフロー計画

全社レベルまたはエンティティレベルで、トップダウンアプローチを使用して、ベストプラクティスを取り入れ、貸借対照表をモデル化します。次に、ロールアップ科目レベルで予算を組みます。数式ロジックを使用して、貸借対照表の変更を反映する完全に自動化されたキャッシュフローを作成します。

包括的な貸借対照表モデリング

買掛金/売掛金について、主要な貸借対照表の前提条件とドライバー(DSOやDPOなど)を調整します。在庫、前払い、負債償却額、増数額などのスケジュールをサポートするロジックを作成します。設備購入からの固定資産および減価償却累計額の科目。

簡素化されたグローバルな財務計画

多国籍企業の複数通貨の貸借対照表計画を簡素化します。Adaptive Insightsは、エンティティレベルの実績を現地通貨から社用通貨に自動的に変換し、累積外貨換算調整を自動的に行います。共通の在庫や資産購入などの履歴レートを作成し、任意の通貨の財務データを報告します。

Balance Sheet

統合された貸借対照表およびキャッシュフロー

強力なルールエンジンにより、グループ間の買掛金と売掛金を手動で比較する必要がなくなり、子会社全体で相殺消去が生成されます。リアルタイムルールにより、取引先が識別および照合され、差異が自動生成された後、決算項目が作成されます。正しく連結された貸借対照表と、企業全体のキャッシュフローの正確なビューが常に得られます。

柔軟なシナリオ計画および分析

さまざまな財務シナリオやDSO期間などをモデル化し、投資収益と流動性の透明性を向上させるとともに、成長の機会と資金調達のニーズを識別します。収益と費用の更新は、自動的に貸借対照表とキャッシュフローに送信されるため、財務予測は常に最新の状態となります。

最適な財務および流動性を達成するためのメトリックを管理します

主要な比率(クイック、流動、債務/株式資本、収益)の分析の一目でわかる概要により、業務業績を監視します。財務レポートをワンクリックで更新できるため、信頼できる投資戦略を通知する重要なメトリックを簡単に経営幹部に提供できます。

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